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美国股市突然陷入动荡,交易员们正通过研究技术图表,寻找本轮抛售可能止步的线索。
市场对 “数十亿美元人工智能投资能否获得回报” 的疑虑,叠加仍处于高位的股市估值,推动标准普尔 500 指数(^GSPC)在周四跌至 6720.32 点,创下两周来最低水平。技术面分析师表示,从当前点位来看,6665 点的 50 日移动平均线已成为关键防线。
《七人报告》(Sevens Report)编辑兼技术分析师泰勒?里奇(Tyler Richey)指出,若指数跌破该水平(6665 点),将意味着 “技术面裂痕显现”;反之,若指数回升至 21 日移动平均线所在的 6748.10 点,则可能重新点燃市场的风险偏好情绪。
尽管投资者很少单独依赖技术形态分析,但技术图表能为判断市场潜在拐点提供有效参考。当前,政府停摆导致官方经济数据暂停发布、财报季已过峰值,且市场对美联储政策路径的疑问持续发酵,技术面分析的重要性因此进一步凸显。
标准普尔 500 指数在过去六个交易日中,已第三次出现至少 0.99% 的单日跌幅,目前较上一历史高点下跌 2.5%。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)已攀升至 20 点附近。
“当前市场正处于重要临界点,” 里奇表示。
周四, Challenger, Gray Christmas 公司发布的数据显示,随着人工智能相关成本削减加速,企业宣布的裁员人数创下 20 多年来 10 月同期最高纪录,交易员因此纷纷离场。此外,市场担忧高估值科技龙头股的估值已达到不可持续的水平,进一步加剧了不确定性。周四,彭博 “七大科技巨头价格回报指数”(Bloomberg Magnificent Seven Price Return Index)下跌 2%,这是该指数六个交易日内第三次出现此类跌幅。
在 50 日移动平均线发挥作用之前,技术面分析师关注的下一个关键关口是整数位 6700 点。SpotGamma 创始人布伦特?科楚巴(Brent Kochuba)认为,标准普尔 500 指数 6700 点行权价合约的高未平仓量,可能为市场提供急需的支撑(至少短期内如此)。某一特定点位的大量期权持仓,会促使交易员买入合约以对冲市场下跌风险,进而在一定程度上帮助市场稳定在该点位附近。
摩根大通(JPM)策略师表示,6740-6800 点区间是标准普尔 500 指数的重要技术关口,而 6640 点则是更关键的中期支撑位。包括杰森?亨特(Jason Hunter)在内的策略师指出,若指数跌破该点位(6640 点),将释放明确的看空信号。
瑞银(UBS)美国股票衍生品研究主管马克斯韦尔?格里纳科夫(Maxwell Grinacoff)表示,过去一个月,市场对冲活动有所增加。他指出,自 10 月中旬以来,波动率指数(VIX)一直徘徊在关键的 20 点附近。周四,衡量纳斯达克 100 指数预期波动的指数(VXN)已攀升至 25 点附近。
此次股市抛售发生在财报季接近尾声之际,同时,由于政府持续停摆导致经济数据匮乏,投资者不得不依赖民间数据。下一个可能影响市场走势的关键事件,将是英伟达(NVDA)11 月 19 日发布的财报。
“市场风险层出不穷,投资者正通过对冲来应对,” 格里纳科夫表示,“我认为投资者已充分意识到市场脆弱性正在上升。”
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