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吃喝板块今日(11月10日)猛攻!反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后几乎单边上行,截至发稿,场内价格涨1.82%。
成份股方面,部分白酒龙头及大众品涨幅居前,截至发稿,泸州老窖、迎驾贡酒、盐津铺子、妙可蓝多等大涨超5%,舍得酒业、古井贡酒、新乳业等跟涨超4%,山西汾酒、贵州茅台、五粮液、洋河股份等亦涨幅居前。
开源证券指出,当前食饮板块底层逻辑是基本面已接近底部区间,后续复苏预期逐渐升温。(1)行业利空已基本释放,政策影响边际放缓;(2)部分企业主动收缩供给,力求实现供需平衡,减少渠道压力,释放渠道风险;(3)政策预期加强,提振相关消费领域需求。基本面底部叠加板块估值已经回落至低点,此时板块已无悲观必要。
其同时表示,展望2026年全年,食品饮料行业主线是底部回暖复苏,复苏节奏及力度与宏观经济相关性较大。按照复苏路径推演,2026年更多期望大众消费保持韧性,经济活跃度提升带来商务消费提振。
从估值方面来看,吃喝板块估值处于历史低位,当前或为板块左侧布局较好时机。数据显示,截至上个交易日(11月7日)收盘,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.59倍,位于近10年来7.55%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
展望后市,东吴证券认为,当前酒企均已步入纾压出清阶段,后续的核心期待来自业绩修复预期的判断,自上而下建议优先关注更早看到拐点,且增长弹性领先的酒企。
湘财证券表示,目前板块估值分位数处于较低位置,估值相对具有性价比,关注压力释放下底部回暖机遇。消费变革下,既要关注品类、渠道、消费场景的创新机会,又要关注传统消费领域中积极求变及低估值的配置机会。建议关注两条主线:一是需求稳定、抗风险能力强的龙头;二是积极布局新品新渠道新场景、抢占高增长赛道的企业,当前重点关注兼具战略前瞻性和执行力的优质企业。
一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
图片、数据来源:沪深交易所等,截至2025.11.10。
风险提示:食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,食品ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关?
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